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PCE 예상 하회에도 증시 혼조, 업종은 왜 갈렸나
미국 8월 PCE가 예상을 밑돌며 10월 금리 인상 기대가 후퇴했지만, 장기 국채금리는 최고치를 경신하며 증시는 혼조로 끝났다. 단기 기대와 장기금리가 갈리면서 금리 민감 업종의 반응도 성장주·금융·부동산이 서로 다르게 나타났다. 다음 FOMC와 고용·CPI, 주요 실적을 확인하기 전까지는 업종 방향을 단정하기 어렵다.
8·13 대책, 건설·은행·리츠주 어디로 갈까
8·13 대책은 가계대출 총량을 1.5%에서 3%로 풀고 전세대출 보증비율을 80%에서 70%로 조이는 두 축으로 짜였다. 발표 전후 코스피 건설지수가 열흘 새 24.76% 뛰며 정책 기대가 이미 상당 부분 반영된 반면, 은행주는 여력이 늘어도 공급 연계 대출에 우선 배분돼 체감이 제한적이다. 관련주를 볼 때는 PF 금융지원 집행 속도와 은행 대출 성장률, 정부 앵커리츠 조성 진척을 함께 확인해야 한다.